2013 NCJ Financial Report

North Central Jurisdiction of the United Methodist Church
2013 Difference 2012 2013 Annual Budget
ASSETS
CASH
10100 Operating – West OH Credit Union  526,067.28  176,334.87  349,732.41  –
10200 Savings – West OH Credit Union  67.54  17.19  50.35  –
11100 Money Market – Merrill Lynch  –  –  –  –
TOTAL CASH & CASH EQUIVALENTS  526,134.82  176,352.06  349,782.76  –
ACCOUNTS RECEIVABLE
12100 Accounts Receivable  27,919.53  21,552.64  6,366.89  –
TOTAL ACCOUNTS RECEIVABLE  27,919.53  21,552.64  6,366.89  –
TOTAL ASSETS  554,054.35  197,904.70  356,149.65  –
LIABILITIES & NET ASSETS
ACCOUNTS PAYABLE
23100 Accounts Payable  –  –  –  –
TOTAL ACCOUNTS PAYABLE  –  –  –  –
NET ASSETS – UNRESTRICTED
31100 Net Assets – Unrestricted  (554,054.35)  (197,904.70)  (356,149.65)  –
TOTAL NET ASSETS  (554,054.35)  (197,904.70)  (356,149.65)  –
TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS  (554,054.35)  (197,904.70)  (356,149.65)  –
INCOME
40100 Apportionments  (333,075.00)  (102,764.88)  (230,310.12)  (333,075.00)
41100 Special Missions  –  13,000.00  (13,000.00)  –
42100 Investment Income  –  82.69  (82.69)  –
42200 Interest Income  (1,724.43)  (433.12)  (1,291.31)  –
49900 Miscellaneous Income  –  –  –  –
TOTAL INCOME  (334,799.43)  (90,115.31)  (244,684.12)  (333,075.00)
EXPENSES
51100 Jurisdictional Conference Expense  (87.02)  (141,779.77)  141,692.75  68,500.00
51150 Jurisdictional Conference Travel  –  (56,935.38)  56,935.38  –
51200 Jurisdictional Conference Journal  3,497.08  1,316.65  2,180.43  –
51300 Jurisdictional Conference Secretar  –  (2,754.69)  2,754.69  3,125.00
51400 Jurisdictional Conference Treasure  3,000.00  250.00  2,750.00  3,000.00
51500 Jurisdictional Court of Appeals  –  –  –  1,250.00
52100 Mission Council  7,125.75  (4,476.90)  11,602.65  10,000.00
52200 Committee on Episcopacy  1,419.96  (11,428.89)  12,848.85  15,000.00
52300 Archives & History  200.00  –  200.00  200.00
52400 Ruben Job Center  10,250.00  (14,250.00)  24,500.00  22,500.00
52500 Town & Country Network  776.40  776.40  –  3,000.00
52550 Urban Network  –  –  –  3,000.00
52600 Volunteers in Mission  –  (8,000.00)  8,000.00  6,250.00
53100 Korean Ministries – Exec. Travel &  (8,085.65)  (8,571.25)  485.60  37,500.00
53105 Korean Ministries – Scholarships  281.80  (718.20)  1,000.00  –
53110 Korean Ministries – Leadership Sem  –  –  –  –
53115 Korean Ministries – 2nd Gen. Korea  –  (3,000.00)  3,000.00  –
53120 Korean Ministries – Journey Commun  3,000.00  2,000.00  1,000.00  –
53125 Korean Ministries – Amen St. Matth  –  –  –  –
53130 Korean Ministries – Appleton Zion  2,000.00  (499.99)  2,499.99  –
53135 Korean Ministries – Broadway Korea  –  –  –  –
53140 Korean Ministries – Chicago Grace  –  –  –  –
53145 Korean Ministries – Evangelical Ko  8,000.00  1,000.00  7,000.00  –
53150 Korean Ministries – Jesus Love Kor  6,000.00  2,200.00  3,800.00  –
53155 Korean Ministries – Korean Spiritu  –  –  –  –
53160 Korean Ministries – Mankato Korean  –  –  –  –
53165 Korean Ministries – Orland Park  –  (1,500.00)  1,500.00  –
53170 Korean Ministries – Rapid City Kor  3,000.00  1,500.00  1,500.00  –
53175 Korean Ministries – Sam Mool UMC  –  (1,500.00)  1,500.00  –
53180 Korean Ministries – Yang Moon Kore  –  –  –  –
53185 Korean Ministries – Zion Korean  –  (1,000.00)  1,000.00  –
53190 Korean Ministries – New Life Minis  3,000.00  751.00  2,249.00  –
53195 Korean Ministries – Hyde Park Kore  –  –  –  –
53200 Asian American Caucus  –  (16,350.00)  16,350.00  8,750.00
53300 Hispanic Ministry Center of the NC  10,125.00  (1,375.00)  11,500.00  11,250.00
53350 Hispanic Caucus  9,900.00  (1,100.00)  11,000.00  11,000.00
53400 Native American Ministry  (20,080.43)  (28,830.43)  8,750.00  8,750.00
53450 Native American IC NE Region  –  –  –  7,500.00
54100 Youth Ministry  –  (35,441.00)  35,441.00  3,750.00
55100 Religion and Race  1,511.34  (9,786.92)  11,298.26  5,000.00
56100 Continuing Consultation  14,435.50  (4,603.29)  19,038.79  17,500.00
57100 Midwest Mission Distribution Cente  1,125.00  (125.00)  1,250.00  1,250.00
58100 General Conf. Expense for Host A/C  –  –  –  –
58200 Jurisdictional Conf. Expense for H  –  (344.40)  344.40  –
59100 Transitional Assistance – MN/Dakot  76,500.00  76,500.00  –  85,000.00
59800 NCJ Developers  –  (1,500.00)  1,500.00  –
59900 Miscellaneous Expense  –  –  –  –
TOTAL EXPENSES  136,894.73  (269,577.06)  406,471.79  333,075.00
TOTAL CHANGE IN NET ASSETS  (197,904.70)  (359,692.37)  161,787.67  –
Print Friendly